国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币12武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义0.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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