金融界(jiè)5月15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布(bù)一则重磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃(rán)了(le)“中特(tè)估”概念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融(róng)业专题座谈会(huì)”将在本周三(sān)召(zhào)开。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服(fú)务中国(guó)式现(xiàn)代化中促进金(jīn)融(róng)业(yè)估值提升和高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括(kuò)银行、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是“中(zhōng)特估”概(gài)念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一(yī)度及(jí)涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券(quàn)、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板(bǎn)，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看(kàn)法并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出(chū)，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的近(jìn)期(qī)显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过(guò)快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非意味着(zhe)整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济(jì)的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或(huò)仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估(gū)值(zhí)和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券(quàn)则看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在(zài)4月中旬以来(lái)先后步入了(le)热度很高、波动很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板(bǎn)块(kuài)内(nèi)部博弈(yì)和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发(fā)继续(xù)低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈(yì)特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的经济预期下修过程中的(de)阶段性(xìng)产物(wù)，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的(de)顶峰已过，重回低位业(yè)绩(jì)驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买方(fāng)更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中(zhōng)特估的龙头股在当(dāng)前位置对(duì)他而言没(méi)有配置的(de)吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的角度而(ér)言(yán)许多市场(chǎng)参与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一(yī)只中特估龙头股在两(liǎng)三个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了(le)短短7个交易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称，该(gāi)基金(jīn)累计有效(xiào)认购(gòu)申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动(dòng)比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF和(hé)汇添富中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每(měi)只产品(pǐn)的首募规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿(yì)元人民币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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