私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司(sī)陆续披露一季报，部分知名私募的最新持仓情况浮出(chū)水面(miàn)。高毅、睿郡、通怡、聚(jù)鸣和正心谷等积极调仓，新进布(bù)局化工、科(kē)技、医(yī)药方向。

在积极布局上述方向的同(tóng)时(shí)，近一个月私募密集调研汽车、家电、人工智能（AI）等行业，邓晓峰、董承非、戴旅京等知名基(jī)金经理(lǐ)更是频频现身(shēn)。

一季度(dù)“爱股”陆续揭晓

随着上市公(gōng)司一季报(bào)披露如火如荼，一(yī)些(xiē)百亿级私(sī)募的最新“爱股”陆续(xù)揭晓。根据私募(mù)排(pái)排网数据统计，截至4月21日(rì)，已有8家百(bǎi)亿级私募的部(bù)分持仓情况曝光。

具体来看，高毅资产的基金经理卓利伟、孙庆瑞分(fēn)别管理(lǐ)的高(gāo)毅利伟精选唯实基金、高(gāo)毅庆瑞6号瑞行(xíng)基金分别新进买入云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这两(liǎng)家公司分别属(shǔ)于磷化工和汽车轮胎(tāi)领域的公司(sī)。

高毅资产较为擅长投(tóu)资基础化工和有色金属(shǔ)赛道，私募排排网数据(jù)显示，包括邓晓峰等在内的高毅资(zī)产“大将”去年四(sì)季度重仓(cāng)持有万(wàn)华化学、宝丰能源(yuán)、扬农化工、利安(ān)隆(lóng)和川(chuān)恒股份等基础化工行业个股，还大(dà)手笔(bǐ)布(bù)局了紫金矿业、中(zhōng)国铝业(yè)和云铝股份(fèn)。

睿郡(jùn)资产董承非也频频加仓。他(tā)管理的睿(ruì)郡有孚1号私募基金(jīn)、睿郡(jùn)有(yǒu)孚3号私募(mù)基金合计增持数字芯片设计公司乐鑫(xīn)科技110万(wàn)股，睿郡有孚2号私募基金(jīn)则新进58.58万股，这三只产(chǎn)品合计持仓乐(lè)鑫科技(jì)超270万股，期(qī)末(mò)持仓总市值达2.5亿元。同时，睿郡有孚(fú)1号私募基金还加仓了元力股份69.3万(wàn)股，合计持有这只(zhǐ)活性炭领(lǐng)域公(gōng)司达459.41万股。

此外，通怡投(tóu)资、聚鸣投资和正心(xīn)谷资本分别新进新力(lì)金(jīn)融300.1万股、胜(shèng)宏科技488.97万股和佐力药业(yè)406.09万股。银叶投资、宽投资产和迎水投资对于康缘药(yào)业、江苏索普(pǔ)和信质集团三只个(gè)股的持(chí)仓数量，与上(shàng)个季度保持不(bù)变。

积极调研上市公司

最近一个月来，私募(mù)基金公司积极调研，两家公司调(diào)研总次数(shù)均超过百次。Wind数据显(xiǎn)示(shì)，截至(zhì)4月21日，近一个月(yuè)来淡水泉、广(guǎng)东正圆分别以114次、109次的调研(yán)总次数位居(jū)前(qián)列，大幅超过第三名鸿运私(sī)募的66次。

作为百亿级私(sī)募(mù)，淡水泉在近一个月来的调研中最关注(zhù)的三只个股为(wèi)华明装备、九丰能源和中大中矿业：一季度净利润2.42亿元同比增长20.13%集车(chē)辆。淡水泉4月份对(duì)输变电设备公司华明装备进行了3次调研。其在去年四季度(dù)末的三大重仓股系北(běi)新建材、海格通信和许继电气。

近年来，受重仓的新能源赛道大幅调整影响，广东正圆的管理规模目前已跌破(pò)百亿元。近期(qī)，该公司在调研中频频出动多名核心(xīn)骨干，包括公司合伙人之(zhī)一的戴旅京和研究总(zǒng)监亓辰(chén)，他们在一个月内亲自调研了十三次，且多数系(xì)现场调研。

具体来看，戴旅京负责(zé)调研溯联股份、华阳集团、国投智能(néng)、隆华新材；亓辰则对银轮股份、兆驰股份(fèn)、利亚德、华明装备、九丰能源、森马服饰和金宏气体较为(wèi)青睐。两人主要调研的企业包括汽车(chē)赛道和电子等科技类公司，几乎没有新能源个股。

从(cóng)广东正圆的最新布局来看，该机构旗下两只产品在2023年三季(jì)度末现身(shēn)中钨高新和兴业科技的前十大流通股东中，而正圆壹(yī)号(hào)私募基金在去年(nián)二季度末持有近(jìn)3200万股，跻身TCL中环第六大流通(tōng)股东(dōng)，但三季(jì)度(dù)末(mò)却消失在这家光伏设备企业的前十大流通股东行列中，且至少(shǎo)减持了超1000万股。大中矿业：一季度净利润2.42亿元同比增长20.13%>

某私募基(jī)金人士称(chēng)，广东正圆当前似乎正急于寻找新(xīn)的投资方向，逐步减持(chí)前(qián)几年钟爱的新能源个股。其它私募机构也(yě)对新能源个股采取了类似的策略(lüè)，主要由于新能源行(xíng)业竞争(zhēng)异常激烈，价格战(zhàn)也导致企业业绩压(yā)力巨大。此外，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了(le)估值溢价的基础，资本找(zhǎo)到了新的科技创新投资方向。

知名基金经理亲自下场

除了(le)戴旅京、亓(qí)辰之外，邓晓峰、董承非等“顶流”私募(mù)基金经(jīng)理也出现在近期的调研名(míng)单中，引大中矿业：一季度净利润2.42亿元同比增长20.13%起市场(chǎng)关(guān)注。

具体来看，邓晓峰(fēng)在4月份分别调研了丽珠集团和宏发股份，两家公司分别属于(yú)医药和继电(diàn)器行(xíng)业。他管理的高毅晓峰2号致信基(jī)金在2023年四(sì)季(jì)度首次跻身(shēn)丽珠集团的前十大(dà)流通(tōng)股东行列(liè)。

近(jìn)年来，邓晓峰的持仓风格逐渐向医药和大(dà)消(xiāo)费(fèi)赛道倾斜，他除(chú)了新进丽珠集团之外，还在去年布局了健康(kāng)元、东富龙(lóng)、神(shén)州(zhōu)细胞、圆通速递等个股。

在最(zuì)新调研中，丽珠(zhū)集团和宏发股份分别回答了(le)“司美格鲁肽糖尿病和减肥临(lín)床进展如何”“公司中(zhōng)药板块增长非常不错的(de)主(zhǔ)要因素(sù)”，以及“公司海外制造进展情况如何”“公司传统汽车继电器产(chǎn)品业务情况”等问题。

此外，董承非在4月10日现场参加了鼎龙股份的调研(yán)活动。他管理的产品曾在去(qù)年一、二季度(dù)现身这(zhè)家光电半导体材料及(jí)芯片公司的前十大流通股东(dōng)行列，但在去(qù)年三、四季度却消(xiāo)失了“身影”。颇为巧合的(de)是，邓晓峰掌舵(duò)的两只产(chǎn)品(pǐn)却在去年(nián)下半年跻身鼎龙股份(fèn)前十大流通股东行列。

鼎龙股份在调研(yán)时回答了“公司高端晶圆光刻胶的进展”“公司先进封装材料业务的节奏规划”和“公司柔性显示材料取得了哪些进展”等问题。

睿郡资产表示(shì)，中国经济未来的希望和投资机会主要集(jí)中(zhōng)制(zhì)造业立国、科技提高生产力、全球化2.0和内需(xū)当中挖掘(jué)投资机会等几(jǐ)大方向。对于制造业(yè)，要关注利用科技提升生产力、拥抱(bào)全球化(huà)，并在内需的(de)基础上挖掘新(xīn)的增长点等方面，可以积(jī)极从中寻找投资机会。

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