就在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔德家(jiā)族却悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据6月(yuè)2日彭(本初是谁péng)博(bó)社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经本初是谁部分获利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管(guǎn)机构为拥有200多年历史的欧洲老(lǎo)牌(pái)金融世家罗斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所(suǒ)有，目(mù)前管理资产(chǎn)规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老(lǎo)牌(pái)资管(guǎn)机构(gòu)在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得(dé)不修(xiū)正自(zì)己的错误，在英伟达(dá)股价的缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一季度减持到(dào)不足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币(bì)的上上下下(xià)，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚(xū)拟货币的(de)崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增(zēng)持和减仓(cāng)。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大手笔增(zēng)持是在2022年第二季度(dù)，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年(nián)以来，受(shòu)AI概念大(dà)爆发，英伟达(dá)作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万(wàn)亿美元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套(tào)现的，还有被誉(yù)为“估值教父”的当代(dài)著(zhù)名投资(zī)估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰(lán)自2017年(nián)以来一直在(zài)投资英(yīng)伟达，如今已经卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上(shàng)英伟(wěi)达(dá)还在(zài)我的投资组(zǔ)合里，最后把它剔(tī)除出投资(zī)组合，因为我(wǒ)无法(fǎ)承受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑战可持续价值的(de)绝对极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后(hòu)该市场(chǎng)规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达未(wèi)来(lái)的市场份额(é)达(dá)到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出(chū)的估值也要(yào)比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司(sī)，但(dàn)如(rú)果作(zuò)为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美(měi)元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师中，41名(míng)对英伟达给出买入评(píng)级(jí)，比(bǐ)去(qù)年10月给予(yǔ)这(zhè)一(yī)评级(jí)的人数30人增加约三分之一(yī)。这(zhè)些分析师(shī)对(duì)英(yīng)伟达给出的股(gǔ)价(jià)中(zhōng)间(jiān)值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的股(gǔ)价报收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司伯本初是谁(bó)恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目(mù)标股(gǔ)价，是因为先前估测的获利预期太(tài)低。目前投资人仍(réng)存在(zài)不同的声(shēng)音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表示，英伟达估值(zhí)过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预(yù)测最准(zhǔn)确的分析师(shī)、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建议投(tóu)资者可以抛(pāo)售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿(ér)期(qī)的(de)泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去的(de)泡(pào)沫(mò)形成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛(pāo)售。

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