国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

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　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。