近期市场风向变动(dòng)，北向(xiàng)资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基(jī)金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价(jià)震荡上行(xíng)，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距离(lí)，但部分(fēn)资金开始行(xíng)动(dòng)。透(tòu)露什么信号？我们(men)一(yī)起40kg是多少斤来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基(jī)金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为(wèi)中国平(píng)安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，台积(jī)电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金中国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁德(dé)时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回(huí)事(shì)？

　　资料显示，这三只基金中，施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记(jì)者梳理发现，施(shī)罗德对(duì)中国新能源(yuán)车产业(yè)链的看(kàn)重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志中解(jiě)释道：长期来看，关注三大(dà)主(zhǔ)题(tí)。一是电动车供应(yīng)链；二是(shì)技(jì)术自主可控；三是医(yī)疗(liáo)健康基础设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影(yǐng)响日(rì)益显现，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一(yī)个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会(huì)。中国在电动(dòng)汽车价值链的供应方面(miàn)是全球的领导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重要(yào)地位。可(kě)能很多人不知道(dào)的是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国(guó)也是(shì)全球(qiú)电动车基础设(shè)施(shī)最完善的国家(jiā)之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有(yǒu)40kg是多少斤许(xǔ)多公(gōng)司正在在各自(zì)的领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的(de)关键组件的(de)生产商。该(gāi)公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市场(chǎng)份额(é)。客户包(bāo)括特斯拉(lā)等全球电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全(quán)球范围(wéi)内继续(xù)占据市场份额——在法规的支持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)联(lián)投(tóu)资旗(qí)舰基金安联神州A股(gǔ)基金(jīn)也在(zài)3月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规模47亿美元，截(jié)至3月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对前(qián)十(shí)大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加(jiā)仓幅度最(zuì)大的就(jiù)是宁(níng)德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对(duì)中国中(zhōng)免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额(é)超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布(bù)的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池(chí)行(xíng)业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽(qì)车市场共计36家动力电(diàn)池企业实现装车配(pèi)套，较去年同(tóng)期(qī)增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比(bǐ)分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动(dòng)力(lì)电池(chí)行业的(de)龙(lóng)头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优(yōu)异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金(jīn)净流入较多的(de)其它(tā)个股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方(fāng)华(huá)创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包(bāo)括(kuò)格力电器(qì)、中(zhōng)国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看好的“宁王(wáng)”的(de)外(wài)资(zī)还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持(chí)有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕(mù)的。它背后有两大增长机遇(yù)一(yī)是电(diàn)动车二是(shì)储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场(chǎng)份额是领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命(mìng)周期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到(dào)欢迎；动(dòng)力电(diàn)池的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳(tàn)计划(huà)是(shì)一致的。CATL的(de)领(lǐng)导者40kg是多少斤也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基也(yě)表示(shì)，如同所(suǒ)有的投资(zī)者(zhě)，他们(men)的判断也可(kě)能是(shì)错的。例如，若未来新的(de)电池技术出现，宁(níng)德时(shí)代(dài)的竞争优势(shì)不复(fù)。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时代若不(bù)能保(bǎo)持(chí)利(lì)润率(lǜ)。宁(níng)德时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关(guān)系(xì)若不能维系(xì)。这些(xiē)因素都会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代的判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有的外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底，基金(jīn)持有(yǒu)的前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者(zhě)食(shí)品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人(rén)民币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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