国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖p>

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(m河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖ěi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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