金融(róng)界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不(bù)超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向(xi一周期是什么意思是多少天àng)互(hù)换(huàn)通”，香港(gǎng)及(jí)其(qí)他国家(jiā)和(hé)地区(qū)的境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品市(shì)场。自(zì)联(lián)合公告发布以来一周期是什么意思是多少天，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商(shāng)协议(yì)，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清一周期是什么意思是多少天算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为(wèi)场外(wài)结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境(jìng)外电(diàn)子(zi)交(jiāo)易平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算(suàn)机(jī)构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的(de)“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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