今年AI波(bō)澜壮阔的大行情之下，引发(fā)了全行业(yè)所有基金经理关(guān)注，而(ér)公募基金(jīn)2023年一季报揭(jiē)开了基(jī)金经理的观点和真实持仓。

　　一(yī)季报(bào)显示，蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理的诺安积极(jí)回报基金，一季(jì)度主(zhǔ)要投(tóu)资在人工(gōng)智能(néng)、算(suàn)法、应用(yòng)、算力端(duān)等领域，因抓住了市场(chǎng)机遇实现了超(chāo)62％的收益，成为今年以(yǐ)来(lái)业绩最领先的主动(dòng)权益基金。同时，较(jiào)好的业绩(jì)也让(ràng)这只冠军(jūn)基金一季度(dù)规模暴(bào)增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩(sōng)松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多位(wèi)明星基(jī)金经理的(de)关注目光。

　　兴(xīng)证全球谢(xiè)治宇就在一季(jì)报表示，一季度在(zài)人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)进(jìn)行(xíng)精选(xuǎn)和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥(yōng)抱人工智能

　　开年(nián)以来，计算机行业在(zài)人(rén)工智能板块(kuài)的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇，业(yè)绩一路领跑，诺(nuò)安基(jī)金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名度更上一层(céng)楼。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱AI，所管理的诺安积极回报成为2023年表现最(zuì)强的主动权益基金，最新观点备受市场(chǎng)关(guān)注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问世，人工(gōng)智能出现了突飞猛进的(de)发展(zhǎn)，将影响几乎(hū)我们所有(yǒu)的行(xíng)业，或将(jiāng)成为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海(hǎi)外引领，从算法大模型持续(xù)迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片(piàn)的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。国(guó)内厂商也纷(fēn)纷开展结合自身业务的人(rén)工智能领域的(de)研究，在(zài)股价(jià)飞涨(zhǎng)的背后，是相关(guān)公司在产业端(duān)的积(jī)极布局，人工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积极回报基金(jīn)一季度主要投资在人工智能(néng)领域(yù)，算法、应用、算力端都(dōu)有(yǒu)相应布(bù)局(jú)。

　　从诺安积(jī)极回报的(de)持仓看，前十(shí)大重仓(cāng)股进行了较大幅度(dù)的(de)调整。相(xiāng)较去年(nián)底(dǐ)，除了中微公司(sī)、沪硅产业仍出现在(zài)其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股之(zhī)列外，其他(tā)重仓股全部换，新(xīn)进了长川科技(jì)、华海清(qīng)科(kē)、盛美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波龙(lóng)。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表现神(shén)勇，如诺安积极回(huí)报的头号重仓股中微(wēi)公司，截至4月21日，今年以来涨幅(fú)达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科(kē)技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重(zhòng)仓股(gǔ)推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来(lái)看，诺安积极回(huí)报并(bìng)没有保持去(qù)年底的高仓位，一季度(dù)末仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去(qù)年三(sān)、四季度基本(běn)保持在90％以上的仓(cāng)位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位(wèi)一度低至0.12％的水(shuǐ)平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的另外(wài)一只基(jī)金(jīn)诺(nuò)安(ān)成长并没有太大变化，前(qián)十大重仓股相较去(qù)年底变化很(hěn)小，仍重点(diǎn)布局卓(zhuó)胜微(wēi)、中微公司、圣(shèng)邦(bāng)股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺(nuò)安(ān)成长的一季报中写道，主要布局(jú)芯片板块，在(zài)当前的市场(chǎng)位(wèi)置，迎(yíng)接即将到来(lái)的科(kē)技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈(tán)及芯片板块(kuài)的两大细分领(lǐng)域，在一(yī)季(jì)度都(dōu)到了临近拐点(diǎn)的(de)阶段。

　　首先是(shì)芯片设计板块(kuài)，从2021年(nián)四(sì)季度开启(qǐ)的(de)芯片产业下行周期，随着疫情落(luò)下帷幕，在(zài)今(jīn)年一季度拐点将(jiāng)至(zhì)。产(chǎn)业端一季度库存(cún)水平接近正常，各厂商二季(jì)度(dù)毛利率水平(píng)见(jiàn)底。伴随着疫后经(jīng)济恢复，未来需求端将对设计(jì)板块持(chí)续拉动(dòng)。

　　同(tóng)时我们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进(jìn)的(de)发展，将影(yǐng)响几乎我们所有的(de)行业，或(huò)将成(chéng)为未来最强(qiáng)的产(chǎn)业趋势。海外引领，从算(suàn)法大模(mó)型持续迭代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅(xùn)速(sù)。而算力几何级的增(zēng)长和边缘侧硬(yìng)件的拉(lā)动，都(dōu)是未来芯片需求的(de)重要增(zēng)长。新(xīn)需求将(jiāng)让芯片周期拐(guǎi)点提(tí)前到来。

　　另外一个重要板块是芯(xīn)片设(shè)备(bèi)材料EDA，美国对中国半导体的制裁(cái)已经到了穷(qióng)途末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国半导体(tǐ)出口新法案对(duì)我国晶圆厂极限施(shī)压之(zhī)后，进一步的制裁已(yǐ)经乏善(shàn)可陈。国内晶圆代工厂(chǎng)一方面加速(sù)扩(kuò)产成熟制程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续研(yán)发(fā)攻克先进制程。虽然美国的制裁对我(wǒ)国先进制(zhì)程的(de)扩产造(zào)成了(le)一定的影响，但是另(lìng)外一个角度看，芯(xīn)片设备(bèi)的国产化率却取得了突飞猛(měng)进的(de)增(zēng)长。在全球晶圆(yuán)扩产处于下行(xíng)周(zhōu)期的大背景下，国产替代(dài)进程加速对设备材料EDA板块的拉动(dòng)，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基(jī)金规模(mó)“一口(kǒu)气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益(yì)于(yú)业绩(jì)一路领跑，冠军(jūn)基金的规模也出现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据(jù)显示，截(jié)至4月21日，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安积极回报A以62.04％的(de)收益(y广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？ì)，成为(wèi)2023年以来(lái)业绩最强的主动权(quán)益(yì)基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领域大跌影响(xiǎng)，若截至4月20日，该基金业(yè)绩超过72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好的(de)业(yè)绩也(yě)让这只冠军基金一季度(dù)规(guī)模(mó)暴增超900％。数据显示(shì)，诺安积极(jí)回报去年底的规模仅0.7亿元，而(ér)一季度末(mò)规(guī)模已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净(jìng)值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多(duō)来自于投(tóu)资者申购(gòu)。相(xiāng)关蔡嵩松(sōng)以及诺(nuò)安积极回报基金的话题也屡见报端，成为基民热议的(de)话题。

　　同样，受益于净(jìng)值大涨(zhǎng)以(yǐ)及投(tóu)资者申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在(zài)一季度规模均(jūn)出现上涨，除了诺安(ān)积(jī)极(jí)回报之外(wài)，2023年业(yè)绩超40％的诺安优化配置同(tóng)样规模暴增，从去(qù)年底(dǐ)的(de)0.77亿(yì)元增加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理(lǐ)基金的总规模也(yě)从去(qù)年底的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴证全球(qiú)基金(jīn)分管投研的副总，市场上(shàng)管理规模超过700亿的(de)基金(jīn)经理，谢(xiè)治宇一季度调(diào)仓换股方向也受到(dào)市场关(guān)注。

　　从最新一季(jì)报披露情况看，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)主要(yào)加仓半导体(tǐ)及光模(mó)块相关板块，他也坦言在一季(jì)度主要对(duì)对(duì)人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新进了海康威视、澜起科技、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、晶晨(chén)股份四只个(gè)股，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相关。

　　其(qí)中(zhōng)，安防(fáng)龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技(jì)术应用于(yú)设备检(jiǎn)测、产品(pǐn)盘点(diǎn)、安(ān)检等多(duō)类产(chǎn)品。在(zài)4月15日发(fā)布的《投资者关系活动(dòng)记录表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对(duì)海康(kāng)威视的营(yíng)收(shōu)增长起(qǐ)了很大的(de)作用。

　　澜起科技(jì)主营(yíng)业务是为云计算和(hé)人工(gōng)智能(néng)领域(yù)提提供以芯片为基础的解(jiě)决方(fāng)案，目前主要产品包括内存(cún)接口等(děng)。晶晨股(gǔ)份也是全(quán)球布局、国(guó)内(nèi)领先的无晶圆半导(dǎo)体系(xì)统设计厂(chǎng)商。

　　作为数据(jù)中心光模块供(gōng)应商。截(jié)止(zhǐ)4月21日，中际(jì)旭创今(jīn)年(nián)以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也(yě)在(zài)积极加仓(cāng)，仅一(yī)个季度的时间就狂买8个(gè)多(duō)亿，直接买(mǎi)进第七大重仓股(gǔ)。

　　而(ér)包括立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在(zài)内的四只个股在一季度退出兴全合润前十大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全(quán)合润，谢治宇(yǔ)管理的另(lìng)外一(yī)只(zhǐ)可投港股的兴(xīng)全合宜基(jī)金在一季度除(chú)了加(jiā)仓(cāng)半导体等板块之外，互联网(wǎng)板块(kuài)中的(de)腾讯控股也是其主要加仓方(fāng)向(xiàng)。

　　谢(xiè)治宇在(zài)一季报中表(biǎo)示，随(suí)着各种风险因素减弱，一(yī)季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数(shù)上涨较多(duō)，A股板块(kuài)分化更(gèng)明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版(bǎn)块带动的(de)人工(gōng)智(zhì)能、中字(zì)头的“中(zhōng)特估”、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也(yě)实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持(chí)了较高仓位(wèi)，对(duì)人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局。未来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘(jué)公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有良好投资性价(jià)比的优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年(nián)4月(yuè)13日(rì)成(chéng)立，招商核(hé)心竞争力在(zài)当(dāng)年弱市环境下斩获超47％的收(shōu)益，让招商基金朱(zhū)红裕(yù)成为市场备(bèi)受关注的基金经理(lǐ)。

　　招商核心竞争力一季报(bào)的披露揭开了(le)朱红裕的投资(zī)思路和路(lù)径。从(cóng)股票持仓来(lái)看，一(yī)季度末(mò)该基金股票(piào)市值(zhí)占基(jī)金(jīn)总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该基金成立(lì)以来(lái)的最高值，显示出一种积极(jí)的态度。从该(gāi)基金2022年中报、三季报、年报来看(kàn)，其仓(cāng)位分别(bié)为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一季度(dù)朱红(hóng)裕配置A股比例有(yǒu)所降(jiàng)低，配置港(gǎng)股比例(lì)有所提升。数据显示，招商核心竞(jìng)争力配置中国大陆、中国香(xiāng)港股(gǔ)票市(shì)值占基金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看(kàn)，重点布局了信息技术(shù)、可选消费等。前十大重仓(cāng)股来看，重仓卫宁(níng)健康、振华科(kē)技、美的集团、金蝶国际等。其中卫(wèi)宁健康持有(yǒu)比例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕(yù)整体(tǐ)做了一些持仓调整，绿城服(fú)务、中国民航信息网络、安琪(qí)酵(jiào)母新进前十大重仓股之列(liè)，通威股份、希望教育、中(zhōng)航(háng)光电(diàn)则退(tuì)出前(qián)十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道，一季度初期，我(wǒ)们基(jī)于(yú)对经济复苏预期(qī)大概率偏弱的判断，主要减持(chí)了经济(jì)复苏敏感度相(xiāng)对较(jiào)高的部分制造业，增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消费(fèi)品(pǐn)等行业，同时(shí)，我们(men)亦(yì)在(zài)一季(jì)度末(mò)期逐步(bù)逢低(dī)增(zēng)持(chí)了港股中可能面临业(yè)绩拐点的(de)物业及计(jì)算机等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了一定的(de)超额(é)收益，但市场的博弈程(chéng)度(dù)超出了我们(men)的预期，导致对(duì)部分行业(yè)的定价出现了较为(wèi)显著的偏离(lí)。我们将基(jī)于中长期的行业研究视野，逆势而行。

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