私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫(wèi)东的(de)最新持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息前十大流通馈赠的意思股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于馈赠的意思一季度(dù)葛卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的持(chí)仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科(kē)大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中一度(dù)突(tū)破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度馈赠的意思葛(gé)卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的(de)股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的(de)社会经济客观(guān)环(huán)境(jìng)，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和(hé)合(hé)同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目在一季(jì)度(dù)的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度(dù)的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新(xīn)增投入一定(dìng)程度(dù)上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业(yè)绩(jì)下滑，但对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上(shàng)的(de)进展(zhǎn)，预计从(cóng)二(èr)季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念股容(róng)百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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