国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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