公募(mù)基(jī)金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模(mó)，再(zài)度成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募(mù)基(jī)金一(yī)季报进入(rù)密集披(pī)露期，顶流(liú)基金经理调仓路径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度(dù)成(chéng)为主动权(quán)益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋(yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集(jí)团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位(wèi)700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶(jīng)晨(chén)股份、海康威视，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的(de)长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤(kūn)的(de)管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近(jìn)5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成(chéng)为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运作，4只基金的权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位(wèi)基本稳定，对结构(gòu)进(jìn)行了(le)调整，增加(jiā)了(le)消(xiāo)费等行业的(de)配(pèi)置，降(jiàng)低了金融等行(xíng)业的配(pèi)置。

　　从基金(jīn)收益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正(zhèng)收(shōu)益，基(jī)金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的(de)基(jī)金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份额(é)净(jìng)值增长率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩比较基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝筹精选前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)交(jiāo)易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度(dù)易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季(jì)度，张(zhāng)坤对中(zhōng)国海洋石油(yóu)大(dà)幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股进行(xíng)了不同(tóng)的加减仓操作：加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹(chóu)精选在一季度(dù)还减(jiǎn)持(chí)了香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方面，仍(réng)然持(chí)有商业模式出色(sè)、行业格局清晰(xī)、竞(jìng)争力(lì)强的优质公司。基(jī)本面价值(zhí)投资(zī)很吸引(yǐn)人(rén)的一点(diǎn)是，投(tóu)资者可以(yǐ)用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明(míng)自己的成功和巨大(dà)的成长潜力(lì)之(zhī)82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头后，再买入(rù)也(yě)不迟。基(jī)本面价(jià)值投(tóu)资的优(yōu)势之(zhī)一在于可积累性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累(lèi)的重要性可能(néng)并不显著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并(bìng)将长期复合回(huí)报作(zuò)为终级目(mù)标，可积累性就是这一目标(biāo)的(de)最重要保障，选择(zé)一条可(kě)积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并(bìng)在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要(yào)的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻(xún)找(zhǎo)投资机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的规(guī)模最大(dà)的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看(kàn)，景顺长城新兴(xīng)成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成长保持(chí)高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该(gāi)基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡(gòng)酒(jiǔ)、海大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年(nián)一季(jì)度景(jǐng)顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情(qíng)况来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康德(dé)、五粮液等股票(piào)。

　　刘(liú)彦春在(zài)基金一季报中指出，我国(guó)经济(jì)复苏(sū)、美(měi)国(guó)紧(jǐn)缩后(hòu)通胀下(xià)行仍将是今年(nián)主要宏(hóng)观背景。经济运(yùn)行(xíng)正(zhèng)常化需要(yào)一个(gè)过程，特别是居民和中小企业，需(xū)要时(shí)间修(xiū)复资产负债表、修(xiū)复信心。随着(zhe)经济逐步正(zhèng)常(cháng)化，居民消费信心回(huí)升、超额储蓄下降(jiàng)是必(bì)然事(shì)件，消费今年大(dà)概(gài)率超(chāo)预期回升(shēng)。就近期公(gōng)布的社融和地产(chǎn)数(shù)据(jù)分析，二季度(dù)A股盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济(jì)正在重回正轨(guǐ)的路上。除(chú)了(le)继续关注整个经济(jì)体发展(zhǎn)状况之外，可以将目(mù)光更多放在微(wēi)观企(qǐ)业(yè)层面。可以看到很(hěn)多公(gōng)司在过(guò)去几年始终做(zuò)正确(què)的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关(guān)注宏观(guān)数据，多看看微观(guān)企业变化(huà)可以让内心(xīn)更加平(píng)静。我们对全年股票市场有信心，未来将(jiāng)继续(xù)保持合(hé)同约定较高仓位运(yùn)作(zuò)，更多在顺周期(qī)行业(yè)中(zhōng)寻找投资机(jī)会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合润(rùn)基金管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)最大(dà)，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度基(jī)金份额(é)净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海(hǎi)康(kāng)威视、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创(chu82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头àng)、晶晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔智家、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份、健(jiàn)友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季报中指出，今年一季度疫(yì)情对(duì)经济(jì)的影响基本消除，整体经(jīng)济逐步回到(dào)复苏轨(guǐ)道。随(suí)着(zhe)中(zhōng)国的(de)稳增(zēng)长政策(cè)落(luò)实与全(quán)球范(fàn)围内(nèi)的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加(jiā)上预期改善推(tuī)动资本市场风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外银行(xíng)出现了(le)阶段性危机，但各国(guó)政府较(jiào)为迅速地采取了对应措施(shī)，接管相关银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着(zhe)各种风险因素(sù)减弱(ruò)，一季(jì)度(dù)A股板块分化更明(míng)显。随(suí)着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带(dài)动的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期内对(duì)人(rén)工(gōng)智能(néng)相关产业(yè)链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精选和(hé)布局。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值，不(bù)断寻(xún)找具(jù)有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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