国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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