公募基金一季报募集(jí)披露。张坤以超880亿元(yuán)的(de)管(guǎn)理规模，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基(jī)金一(yī)季报进入密集披露(lù)期(qī)，顶流基金经(jīng)理(lǐ)调仓(cāng)路径和投资思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸州老窖(jiào)，减持香港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦(yàn)春(chūn)一季度加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)，减持(chí)中国中免、药明康德(dé)。另一位700亿级(jí)基金经(jīng)理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨(chén)股份、海康(kāng)威视，减(jiǎn)持(chí)海尔智家、韵(yùn)达(dá)股份。

　　张坤：在(zài)可积(jī)累的长坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日，抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达(dá)优质企业三年持(chí)有、易方达优(yōu)质(zhì)精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)基金管(guǎn)理规模超越葛兰(lán)，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高仓位运作(zuò)，4只(zhǐ)基金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所(suǒ)持(chí)基金股(gǔ)票仓(cāng)位(wèi)基本稳(wěn)定(dìng)，对结构进行了调整，增(zēng)加了消费等行业(yè)的配置(zhì)，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季度(dù)均(jūn)实现了正收益，基(jī)金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的基金——易方达(dá)蓝(lán)筹精选在一季(jì)度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告期内基金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)1.03％，同期业绩比较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋河(hé)股份(fèn)、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精选前(qián)十(shí)大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋石油(yóu)大幅加(jiā)仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓股。此外(wài)，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只白酒抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市股进行了(le)不(bù)同的加减仓操作抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅(máo)台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情(qíng)况来(lái)看，易方(fāng)达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商(shāng)业模式出色、行业格局清晰(xī)、竞争(zhēng)力(lì)强的(de)优质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段(duàn)时间来充分观(guān)察(chá)公司(sī)的发展，等到它们(men)用事实(shí)证明自己(jǐ)的成功和巨(jù)大的(de)成长潜(qián)力之后，再(zài)买入也不迟(chí)。基本面价值投(tóu)资(zī)的优势之一在于可积累(lèi)性。如(rú)果只(zhǐ)是(shì)针对某一次投资，积(jī)累的重要性(xìng)可能并不显著。但如果将投资(zī)贯(guàn)穿一生，并将长期(qī)复合回报(bào)作为(wèi)终级目标(biāo)，可积累性就是这一目标的最重(zhòng)要(yào)保障，选择一(yī)条可积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理(lǐ)刘(liú)彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘(liú)彦春管理的(de)规模最大的基金，一(yī)季度末规(guī)模(mó)达384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度A类和C类份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季度末(mò)，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液(yè)、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾酒、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长前十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基(jī)金一季报中指出，我(wǒ)国经济(jì)复(fù)苏、美国紧(jǐn)缩后通胀(zhàng)下行仍将(jiāng)是今年主要宏(hóng)观背(bèi)景。经济运行正常化需要一(yī)个过程，特(tè)别是居民和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间修复(fù)资产负债表、修(xiū)复信心。随着(zhe)经济逐步正常化，居民消费信心回升、超(chāo)额(é)储蓄下降是必然(rán)事件，消(xiāo)费今年大概(gài)率超预期(qī)回升。就(jiù)近(jìn)期公布(bù)的社融(róng)和地产(chǎn)数据分析，二(èr)季度(dù)A股盈利(lì)增速有(yǒu)望进入(rù)上(shàng)行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在(zài)重(zhòng)回(huí)正轨(guǐ)的路上。除了(le)继(jì)续关注整个经济体发展状(zhuàng)况(kuàng)之外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微观企(qǐ)业(yè)层(céng)面。可以看到(dào)很多公司在过去几年(nián)始终(zhōng)做正确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境中变(biàn)得更加优(yōu)秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内心更加平(píng)静(jìng)。我们(men)对全年(nián)股票(piào)市(shì)场有信心(xīn)，未来将继(jì)续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦春进一步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖掘人工智能(néng)相关产业链(liàn)

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模(mó)达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只基(jī)金在(zài)报告期内均实现(xiàn)了正(zhèng)收益。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金(jīn)份(fèn)额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩(jì)比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末(mò)保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股分别为三安光电、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股(gǔ)份、万华化(huà)学、中际旭创、晶(jīng)晨股份(fèn)、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴(xīng)全(quán)合润(rùn)加仓(cāng)海康(kāng)威视、晶晨股(gǔ)份，使这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)进(jìn)入前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合润加仓三安(ān)光电(diàn)，减持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份、健(jiàn)友股(gǔ)份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润一季报(bào)中指出，今年一季度疫情对(duì)经济的影响基本消除(chú)，整体经(jīng)济逐步回(huí)到复苏轨(guǐ)道。随(suí)着中国的稳(wěn)增(zēng)长政策(cè)落(luò)实(shí)与(yǔ)全球范围(wéi)内(nèi)的通胀(zhàng)见顶，内需复(fù)苏加上(shàng)预期改善推动资本(běn)市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外(wài)银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性(xìng)危机，但各国政府较(jiào)为迅速地采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度A股板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子版块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等(děng)板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内对人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞(jìng)争力(lì)、应用(yòng)空间广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司进行精(jīng)选和布(bù)局。未来仍将坚(jiān)持(chí)挖(wā)掘(jué)公司长期(qī)成长价(jià)值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性(xìng)价(jià)比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表示。

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