国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　<2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022strong>猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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