今年AI波澜壮阔的大行情之(zhī)下，引发了(le)全行(xíng)业所有基金经理关注，而公募基金2023年一季(jì)报揭开(kāi)了(le)基(jī)金经(jīng)理的(de)观点和(hé)真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报(bào)基(jī)金，一季度主要投资在人(rén)工智能(néng)、算(suàn)法、应用、算力端等领(lǐng)域，因抓住(zhù)了(le)市场机遇实(shí)现了超62％的收益，成为今年以来业(yè)绩最领先(xiān)的主(zhǔ)动权益(yì)基金。同时，较(jiào)好的业绩也让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡(cài)嵩(sōng)松，AI板块在一季度(dù)也(yě)吸引了多位明星基金经(jīng)理(lǐ)的关(guān)注目(mù)光(guāng)。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在一季报表(biǎo)示，一季度在人工智(zhì)能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件(jiàn)和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计(jì)算机行业在人工智能板块的(de)带动下(xià)，走(zǒu)出了波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的行情。因抓(zhuā)住市(shì)场机遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺安(ān)基(jī)金(jīn)蔡嵩松(sōng)的(de)知名度更上一层楼。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所(suǒ)管理(lǐ)的诺(nuò)安积极回(huí)报成为2023年表现最强的主动权益基(jī)金(jīn)，最新观点(diǎn)备受市场关(guān)注。

　　蔡嵩松(sōng)写(xiě)嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址道：随(suí)着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现(xiàn)了(le)突飞(fēi)猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所(suǒ)有的行(xíng)业，或将成为未(wèi)来(lái)最强的产(chǎn)业趋势。

　　他(tā)还提到(dào)，海(hǎi)外(wài)引领，从算法大模型持(chí)续(xù)迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算(suàn)力(lì)芯片(piàn)的突飞猛进(jìn)，产(chǎn)业(yè)进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自身业(yè)务的人工(gōng)智(zhì)能领域的研究，在股(gǔ)价飞涨(zhǎng)的背后，是相关(guān)公(gōng)司在产业(yè)端的积极布局(jú)，人(rén)工智能(néng)浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回报基(jī)金一季度主要投(tóu)资(zī)在(zài)人(rén)工智能(néng)领域，算(suàn)法、应用(yòng)、算力端都有相应布局(jú)。

　　从诺安积极回报的持仓看，前十大重仓股进行了较大幅度的调整。相(xiāng)较去年(nián)底(dǐ)，除了中微(wēi)公司、沪(hù)硅产业(yè)仍出现(xiàn)在其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)之列外，其(qí)他重仓股全部换，新进了长川科技、华海清(qīng)科、盛(shèng)美(měi)上海、拓荆科技(jì)、韦尔(ěr)股(gǔ)份、浪潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重(zhòng)仓(cāng)股不少在2023年(nián)表现神勇(yǒng)，如诺安积极回报的头号重(zhòng)仓股(gǔ)中(zhōng)微公(gōng)司(sī)，截至4月21日(rì)，今(jīn)年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是(shì)年内拥有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清科、拓荆科技、江波龙等(děng)年内涨(zhǎng)幅也超(chāo)60％，这些表现较(jiào)好的重(zhòng)仓股推动基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓位来看，诺安积极回报并没(méi)有(yǒu)保持去年(nián)底的高仓位，一季度(dù)末(mò)仓位仅84.29％，处(chù)于(yú)中性水平。去年三、四季度基本保持在90％以(yǐ)上的仓(cāng)位水平，去(qù)年(nián)三季末、四季(jì)末(mò)分别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的(de)另外一只基金(jīn)诺安成长并(bìng)没有太(tài)大变(biàn)化(huà)，前十大(dà)重仓(cāng)股相(xiāng)较去年底变化很(hěn)小，仍重点布局(jú)卓胜微、中微(wēi)公司、圣(shèng)邦股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成长的(de)一(yī)季报中写道(dào)，主要布(bù)局芯片(piàn)板(bǎn)块，在(zài)当前的(de)市场位置，迎接(jiē)即(jí)将到来的(de)科技大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季度都到(dào)了临(lín)近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先是芯片(piàn)设(shè)计板(bǎn)块，从2021年(nián)四季度开启的芯片产业下行(xíng)周期(qī)，随着疫情落下帷幕，在今年一季度拐点(diǎn)将至。产业端一季(jì)度库存水(shuǐ)平(píng)接近(jìn)正常，各厂(chǎng)商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将对设计板块持续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎(hū)我(wǒ)们所有的行(xíng)业，或将(jiāng)成为(wèi)未来最强的产业(yè)趋(qū)势。海外引领，从算法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。而算力几何(hé)级的增长和边缘侧硬件的拉动，都(dōu)是未来芯片(piàn)需求(qiú)的重要增长(zhǎng)。新需求将让芯(xīn)片周期拐点提(tí)前到(dào)来。

　　另(lìng)外一个重(zhòng)要板块是芯片设备材(cái)料(liào)EDA，美国(guó)对中国半导体的制(zhì)裁已经到了穷途末路的地步，暨(jì)2022年10月7日美国(guó)半导体出口新法案对我国(guó)晶(jīng)圆厂极(jí)限(xiàn)施压之(zhī)后，进(jìn)一步(bù)的制裁(cái)已经乏善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代工厂一方面加速扩产成熟制程(chéng)，另(lìng)一方(fāng)面在国内设(shè)备厂商的配合下，继(jì)续(xù)研发攻克先进制(zhì)程。虽然美国(guó)的制裁(cái)对我(wǒ)国先进(jìn)制(zhì)程的扩(kuò)产造成了一定的(de)影响，但是另外(wài)一个角度(dù)看(kàn)，芯片设备的国(guó)产化(huà)率却(què)取得(dé)了(le)突(tū)飞猛进(jìn)的(de)增长。在(zài)全球晶(jīng)圆扩产处于下行周期的(de)大背景下，国产替代进程(chéng)加速对设备材料EDA板块的(de)拉动，很可(kě)能会超预期。

　　冠军基金规(guī)模(mó)“一口气”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受益(yì)于业(yè)绩一(yī)路领跑，冠军基金的(de)规(guī)模也出现迅猛增(zēng)长。

　　数据显示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的收(shōu)益，成为2023年以来业绩最强(qiáng)的主动权益基金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影(yǐng)响(xiǎng)，若(ruò)截至(zhì)4月20日，该(gāi)基金业(yè)绩超过(guò)72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的业绩也让这(zhè)只冠军基金一(yī)季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去(qù)年底的(de)规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末(mò)规模已达到7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净(jìng)值涨幅，这一(yī)规模暴涨更多(duō)来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安积极回报基金的话题也(yě)屡(lǚ)见报端(duān)，成为基(jī)民(mín)热议的话(huà)题。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨(zhǎng)以及投(tóu)资者申购，蔡嵩松(sōng)管理的5只基(jī)金在一季(jì)度规模均(jūn)出现上涨，除了诺(nuò)安积极回报之外，2023年(nián)业绩超40％的诺安优化(huà)配置同样规(guī)模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也(yě)从去年底的293.25亿元增(zēng)长到一季(jì)度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经(jīng)理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人(rén)工智能相关产业链进行挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴证全球基金(jīn)分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿的基金经(jīng)理，谢(xiè)治宇一季(jì)度调仓(cāng)换股方(fāng)向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治(zhì)宇主要加仓半(bàn)导(dǎo)体及光模块相关板块，他也(yě)坦言在一(yī)季度主要(yào)对对人工智能相关产业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的兴全(quán)合润基金(jīn)一季度(dù)新(xīn)进了(le)海康威视、澜起科技、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨股份四只个(gè)股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光(guāng)模块(kuài)方向相关(guān)。

　　其中(zhōng)，安(ān)防(fáng)龙头(tóu)——海康威(wēi)视在2022年已(yǐ)将AI技术(shù)应(yīng)用于设备检测、产品盘点、安检(jiǎn)等(děng)多类产(chǎn)品。在4月15日(rì)发布的《投资(zī)者关系活动记录表》中，海(hǎi)康(kāng)威视表示，AI技术对海康威视的营(yíng)收(shōu)增长起了很大(dà)的作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算(suàn)和人工智能领(lǐng)域提提供以(yǐ)芯(xīn)片为基础的解决(jué)方案(àn)，目(mù)前(qián)主要(yào)产(chǎn)品包括内存接口(kǒu)等。晶(jīng)晨(chén)股份(fèn)也是全球布局、国内领(lǐng)先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模(mó)块(kuài)供(gōng)应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也(yě)在(zài)积(jī)极加(jiā)仓，仅一个季度的时间就狂买8个多亿(yì)，直接买进第七大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超(chāo)媒、普洛(luò)药业在(zài)内的(de)四只(zhǐ)个股在一季度(dù)退出(chū)兴全合润前十大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全合(hé)润，谢治(zhì)宇管理的(de)另外一(yī)只可投港股(gǔ)的兴全(quán)合宜(yí)基金在一(yī)季度除(chú)了加仓(cāng)半导体等板块之外，互联网板块中的腾讯控(kòng)股也是(shì)其主要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一季(jì)报中表示，随着各种风险因素减弱(ruò)，一季(jì)度A股市场(chǎng)上(shàng)证指数上(shàng)涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港(gǎng)股(gǔ)电讯、能源板(bǎn)块指数上涨(zhǎng)较多，A股(gǔ)板块(kuài)分(fēn)化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服(fú)务(wù)器、光(guāng)模块等(děng)子版块带动的人工(gōng)智能(néng)、中字头的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中(zhōng)游戏、影视(shì)等板块也实现较(jiào)大幅(fú)度上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告(gào)期(qī)内维(wéi)持了(le)较高仓(cāng)位(wèi)，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应(yīng)用空间(jiān)广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值(zhí)，不断寻找具有良好投资(zī)性价比的(de)优秀公(gōng)司。

　　朱(zhū)红欲(yù)：增持了计(jì)算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核(hé)心竞争(zhēng)力在当年弱市环境下斩获超47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为(wèi)市(shì)场备(bèi)受关注的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争(zhēng)力一季报(bào)的披露揭开了(le)朱(zhū)红裕的投(tóu)资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该(gāi)基金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立(lì)以来(lái)的最高(gāo)值，显示出一种积极的态度(dù)。从该基金2022年中(zhōng)报、三季(jì)报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度(dù)朱红裕配置A股比(bǐ)例有所降低，配置港股(gǔ)比(bǐ)例有所提升。数(shù)据显示，招商核心竞争力配置中(zhōng)国大陆、中国(guó)香港股票市值(zhí)占基金净值比例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力配置来看，重(zhòng)点布局了(le)信(xìn)息技术、可选消费等(děng)。前十大重(zhòng)仓股来看，重仓(cāng)卫宁健康、振华科技、美的集团(tuán)、金蝶(dié)国际等(děng)。其中卫宁(níng)健康(kā嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址ng)持(chí)有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些持仓调整(zhěng)，绿城服务(wù)、中国民航信息网络、安(ān)琪(qí)酵(jiào)母新进前十(shí)大重仓股之列，通威股份、希望(wàng)教育、中航光电则退出(chū)前十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一(yī)季(jì)度初期，我们基于对经济(jì)复苏(sū)预期大(dà)概(gài)率偏(piān)弱(ruò)的判(pàn)断，主要减(jiǎn)持了(le)经济复苏敏(mǐn)感(gǎn)度相对较高的部分制造业，增持(chí)了计算机、大众消费品等(děng)行业，同时(shí)，我们亦(yì)在(zài)一季(jì)度末期逐(zhú)步逢低增持了(le)港(gǎng)股中可能面临(lín)业绩拐点(diǎn)的物业及计算(suàn)机(jī)等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽(suī)然创造了一(yī)定(dìng)的超额收益，但市(shì)场的博(bó)弈(yì)程度超出了我们的预期，导致对部(bù)分行业的定价出现了较为显著的偏离。我们(men)将基于中长(zhǎng)期的行业研究(jiū)视野，逆(nì)势而行。

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