金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互(hù)通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银(yín)行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下(xià)简(jiǎn)称上(shàng)海(hǎi)清算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合(hé)作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基(jī)础设施互联互通参与内(nèi)地银行(xíng)间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中(zhōng)清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境(jìng)外投资者为符合人(rén)民银行(xíng)要求(qiú)并(bìng)完(wán)成内(nèi)地银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互(hù)通(tōng)，共同向境(jìng)内(nèi)外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)针对双方(fāng)清算所(suǒ)之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和(hé)香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机构在(zài)债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各项职r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么责，组织(zhī)市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了(le)解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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