国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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