大(dà)家好，简单看(kàn)一个基(jī)金(jīn)经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论(lùn)一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票(piào)混合来看，截至(zhì)去(qù)年(nián)年底，持(chí)仓基(jī)本为(wèi)新能(néng)源板块股票。

　　关一下月亮是什么意思t="是真(zhēn)的！有(yǒu)基金经理清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经(jīng)基(jī)本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他(tā)三只(zhǐ)产(chǎn)品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本基(jī)金总体把(bǎ)握(wò)住(zhù)了市场的节奏变化(huà)和结构转换(huàn)，降低了(le)新(xīn)能 源板(bǎn)块(kuài)的配(pèi)置(zhì)权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国(guó)特(tè)色(sè)估(gū)值体系所代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以(yǐ)来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额(é)回报(bào)的(de)特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已(yǐ)累计达到(dào)22天，上(shàng)一次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电(di关一下月亮是什么意思àn)力(lì)设备及新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而减(jiǎn)少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛夏攻关一下月亮是什么意思势(shì)”“获利了结(jié)”四波行情，春(chūn)季躁动(dòng)后(hòu)往(wǎng)往会有一(yī)波(bō)明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业(yè)绩披露(lù)期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自主可控等(děng)大产(chǎn)业趋势以政府支(zhī)持力度(dù)进一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因(yīn)为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处(chù)于极(jí)值的情(qíng)况下(xià)，叠(dié)加上(shàng)述(shù)基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中(zhōng)释(shì)放。就资本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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