大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨论一个基(jī)金经(jīng)理，海(hǎi)富通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的(de)海(hǎi)富(fù)通股票混合(hé)来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新能源(yuán)板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一(yī)季度(dù)末，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一季报称(chēng)，在(zài)一季(jì)度的操(cāo)作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新(xīn)能 源板块的配置(zhì)权重，较(jiào)好地(dì)把(bǎ)握了(le) TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)所代表的传统实体行业正在被市(shì)场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续可能(néng)成为市场最有持续(xù)性(xìng)的一(yī)条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨(zhǎng)了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以(yǐ)来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失去靠配(pèi)置获(huò)取超额(é)回(huí)报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一次出(chū)现持续成(chéng)交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续(xù)约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qiá1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间n)。过去(qù)两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了(le)5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降低约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后(hòu)往往会有一波明显的(de)调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如(rú)果(guǒ)今年在业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持(chí)力度(dù)进一步加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市(shì)场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势(shì)，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位板块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要(yào)还是因为(wèi)在AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情(qíng)绪处于极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基(jī)本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵(jiào)，市(shì)场内(nèi)1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间生(shēng)调整需(xū)求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式(shì)。

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