金融界5月5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)北(běi)向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业(yè)拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互(hù)换通(tōng)”），初(chū)期先行(xíng)开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通(t91是质数吗，95是质数吗ōng)”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价(jià)商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的(de)清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算公司的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内外(wài)投(tóu)资(zī)者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场91是质数吗，95是质数吗情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场(chǎng)方面的(de)监管合作安(ān)排和(hé)联(lián)络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司(sī)应当(dāng)依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与做准备。

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