国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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