国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Gra织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思b、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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