大家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合(hé)来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗　　

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其(qí)他三(s吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗ān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗越超在一季(jì)报称，在(zài)一季(jì)度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能(néng) 源(yuán)板块的(de)配(pèi)置权(quán)重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调(diào)整取得了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系所代表的(de)传(chuán)统实体行(xíng)业正在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续性的(de)一条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来均取得(dé)正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后(hòu)市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市场比重超40％的天数已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈(chéng)现出(chū)类似(shì)特征(zhēng)，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅(fú)超过(guò)2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波(bō)行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波(bō)明显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻势大(dà)概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在业绩(jì)披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势(shì)以政府支持力(lì)度进一步加大、资(zī)本(běn)开支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势(shì)，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极(jí)值的(de)情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出(chū)现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言(yán)，或代(dài)表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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