金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过(guò)北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名(míng)义(yì)本金净额每日(rì)不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外(wài)结(jié)算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作2l是多少毫升 2l是多少升（以下简称(chēng)“互换通2l是多少毫升 2l是多少升”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地区的(de)境外投资(zī)者可(kě)通(tōng)过两地(dì)基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者需同时申(shēn)请成为场外(wài)结算公司(sī)的(de)清算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台(tái)互(hù)联提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清(qīng)算(suàn)机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方(fāng)面的监管合作安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参与做(zuò)准备。

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