金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过(guò)北向互(hù)换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金(jīn)融衍生品市(shì)场的协(xié)同发展，构(gòu)建高(gāo)水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香港场外(wài)结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港(gǎng)与台湾是省还是市 台湾是省会吗内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家(jiā)和(hé)地区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)台湾是省还是市 台湾是省会吗所(suǒ)利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人(rén)民银行要(yào)求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易中心开通(t台湾是省还是市 台湾是省会吗ōng)“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外(wài)结算公(gōng)司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清(qīng)算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构(gòu)在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的(de)监管合作(zuò)安排和(hé)联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工作，确(què)保(bǎo)“北(běi)向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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