国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēn清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢g)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(r清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢ú)景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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