景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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