金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北(běi)向互(hù)换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇交易中心）、银行间刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思市场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结(jié)算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和(hé)地(dì)区的(de)境外投资者(zhě)可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联(lián)互通参(cān)与内地(dì)银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合(hé)公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利(lì)率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清算(suàn)业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合(hé)人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案的(de)境(jìng)外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外(wài)结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外(wài)投资(zī)者(zhě)提供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场方面的(de)监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思司应当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方有序(xù)开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定(dìng)及业(yè)务规(guī)则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做(zuò)好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合(hé)法(fǎ)权益(yì)。投(tóu)资者应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务(wù)规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与做(zuò)准备。

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