金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布(bù)联(lián)合(hé)公告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思”），初(chū)期(qī)先(xiān)行开通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集(jí)中清(qīng)算业(yè)务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公司(sī)的清算会(huì)员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安排达成共(gòng)绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和(hé)场外(wài)结算公司(sī)应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者(zhě)教(jiào)育(yù)和服务，切实(shí)维护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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