国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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