预期(qī)收益率计算公式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以(yǐ)及股票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计(jì)算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么(me)

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的(de)风(fēng)险投资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前(qián)预(yù)期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益的(de)计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平(píng)换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期收益(yì)enjoy可数吗，joy可不可数率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收益率。对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如(rú)果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要(yào)以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合(hé)套利(lì)定(dìng)价(jià)模型(xíng)来计算。<enjoy可数吗，joy可不可数/p>

　　首先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的enjoy可数吗，joy可不可数是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将(jiāng)其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不(bù)是(shì)一个(gè)好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年(nián)化(huà)率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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