私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十(shí)大流通(感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内tōng)股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市(shì)值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从(cóng)持仓风格(gé)上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十(shí)大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值大(dà)涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第(dì)一(yī)，由于去(qù)年12月份和今年1月份特(tè)殊的(de)社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合(hé)同签署需要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国(guó)重点实(shí)验室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在国产(chǎn)替(tì)代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低谷，开感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内启阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降，本季(jì)度营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能(néng)精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一(yī)路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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