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文(wén)章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值是什么(me)意思
• 2、基金净值和(hé)单(dān)位净值(zhí)是(shì)什么(me)意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的(de)单(dān)位净值是什么(me)意思

基金中(zhōng)的单位(wèi)净值是什么(me)意思

单位净值(zhí)是股市术语(yǔ)，全称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申(shēn)购(gòu)份额及(jí)赎(shú)回金额(é)计算的基础，计算公式为：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基(jī)金总份额。

基金单位(wèi)净值即(jí)每份基金单(dān)位的净(jìng)资产价值，等(děng)于基金的总资产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基(jī)金全(quán)部发行(xíng)的(de)单位份额总数。其计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位净值=总净(jìng)资产/基金(jīn)份额。基金净值一般(bān)日(rì)终公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金净值(zhí)。

单位净值是(shì)指(zhǐ)开放式(shì)基金(jīn)申购份额及赎(shú)回金(jīn)额(é)计算的基础，即(jí)基金(jīn)单位的净资产价(jià)值(zhí)。每个营业日根据基金所投(tóu)资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总(zǒng)资产价值，扣(kòu)除基(jī)金当日的各(gè)类(lèi)成本及(jí)费用后，得出该基(jī)金当(dāng)日的资产净值(zhí)。

基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有什么区别(bié)呢?

1、净值(zhí)就是(shì)你购买基金的单价，最新净值就是(shì)最近(jìn)（可(kě)能是今天的或者这个(gè)月的，总之是最近(jìn)的）这(zhè)个基金的单(dān)价。单位净值023是指这个理(lǐ)财产品一份(fèn)要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位净值就(jiù)是每一(yī)份基金(jīn)的价(jià)格，比(bǐ)如基金净值为1，投(tóu)资者买入1万元(yuán)，那么最终投资者获得1万份的数(shù)量（不计(jì)算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位(wèi)净值是每份额的(de)基(jī)金在当(dāng)日的价值，累(lèi)计净值指基金体现(xiàn)的是基金成立以来的累(lèi)计(jì)收益。反映不同：单位净值反映的(de)是某一时间点基金(jīn)持(chí)有人的权益(yì)，累(lèi)计净(jìng)值反映(yìng)基金在运作期(qī)间的(de)历史表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值，简单地(dì)说，相当于(yú)每只(zhǐ)基金的(de)价值。其计算公式为：基(jī)金单位净值=(基金资产总值(zhí)-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基(jī)金单位净值(zhí)是指每个基金份额(é)的市场(chǎng)价值。它的计算方法是将基金的净资(zī)产除以基金的总份(fèn)额。净资产是指扣除基金的负债(zhài)后的总资(zī)产净值(zhí)。基金单位净值的变(biàn)动主要受到(dào)基(jī)金(jīn)投资组合中各项资产(chǎn)价格的波(bō)动(dòng)影(yǐng)响。

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而(ér)指(zhǐ)数(shù)基金单位(wèi)净值(zhí)是指(zhǐ)，基金公司根据资(zī)产净(jìng)值，除以基金(jīn)份额的总额得出的每(měi)一份基金净价值。简单来说，就是基金的总市(shì)值除以(yǐ)总份额，得到的(de)结果就是单位净(jìng)值。指数(shù)基(jī)金(jīn)的(de)单位净值通常会随着市场波动(dòng)而上升(shēng)或(huò)下降。

在(zài)金融投资领域，单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是指一(yī)个基金产品的净资产分(fēn)配到每一个基金份额上(shàng)面的(de)金额。也(yě)就(jiù)是说，基金每(měi)个份额所代表的价值就是单位净(jìng)值。一般来说，基金的净值(zhí)是每个交易(yì)日晚间计(jì)算(suàn)得出的。

基金净值(zhí)，是又称基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余(yú)额再除以基金全(quán)部发行的单位份(fèn)额总数。开放式(shì)基金的申购和赎回都(dōu)以这(zhè)个价格进行(xíng)。也就(jiù)是说，基金的净值相当于就是基(jī)金的价格。

基(jī)金单位资产(chǎn)净(jìng)值是每一基金(jīn)单位(wèi)代表(biǎo)的基金资(zī)产(chǎn)的净值。基金(jīn)单(dān)位(wèi)资(zī)产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基(jī)金(jīn)份额。

单位净值是(shì)股市术语(yǔ)，全称基金单位净(jìng)值，是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额及赎(shú)回金(jīn)额计算(suàn)的(de)基(jī)础，计算公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产总值(zhí)－基(jī)金负债）/基(jī)金总份额。

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