国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.9使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思5万股(g使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思ǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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