就在全球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭(péng)博(bó)社(shè)报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底(dǐ)以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目(mù)前(qián)已(yǐ)经(jīng)部分(fēn)获利了结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构(gòu)为拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲(zhōu)老牌(pái)金融世(shì)家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌(pái)资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第(dì)一爆发(fā)之际，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数一(yī)度高达160多(duō)万股。

　　然(rán)而(ér)英伟达(dá)虽(suī)然业绩大(dà)爆发，股价却一直不(bù)怎么(me)涨。这家(jiā)资管机构也不得不修正自己(jǐ)的(de)错(cuò)误，在英伟达股(gǔ)价的(de)缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持到不足1万股。不过(guò)这(zhè)个时候(hòu)，英伟(wěi)达股价也从2015年(nián)4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币(bì)的上(shàng)上下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘(pán)，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进行(xíng)增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增(zēng)持是(shì)在2022年第二(èr)季度，虽然英(yīng)伟(wěi)达股价(jià)此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层算力代(dài)表，股价一度(dù)涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美(měi)元的新(xīn)高，总市值一度(dù)超过1万亿美(měi)元，差点成为全(quán)球第9家(jiā)市值超1万亿美(měi)元的上(shàng)市(shì)企(qǐ)业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰自2017年(nián)以(yǐ)来一直(zhí)在(zài)投资英伟达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早上英(yīng)伟达还在我的投资(zī)组(zǔ)合里(lǐ)，最后(hòu)把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无法承受这样(yàng)的(de)上涨(zhǎng)，一周内(nèi)市值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝(jué)对极(jí)限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元的人工智能芯(xīn)片市场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额(é)，最(zuì)乐(lè)观(guān)的预测(cè)是，10年后该(gāi)市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设(shè)英伟(wěi)达未(wèi)来的市场份(fèn)额达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公(gōng)司，但如果(guǒ)作(zuò)为一(yī)项投资的话，我怎(zěn)么都得不出(chū)每(měi)股(gǔ)400多(duō)美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权(quán)，减持(chí)均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值(zhí)太(tài)高，减持了仓位，也有人认(rèn)为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全分析师中，41名对英伟达给出(chū)买(mǎi)入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增(zēng)加约三分之一。这(zhè)些分析(xī)师对英伟达给出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷(fēn)调高英伟达目标(biāo)股价，是(shì)因(yīn)为先前估测的获利预期(qī)太低。目前投(tóu)资人仍存在不同(tóng)的(de)声(shēng)音，如方舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进(jìn)入(rù)泡沫阶段。

　　去(qù)年(nián)以来华尔(ěr)街预测最准确的分析(xī)师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估(gū)值(zhí)过高(gāo)，建(jiàn)议投资者可以抛售(shòu)美股了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期或许(xǔ)还未结束。过去(qù)的(de)泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结(jié)束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时(shí)开始(shǐ)抛(pāo)售(shòu)。

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