大家(jiā)好(hǎo)，简(jiǎn)单(dān)看(kàn)一个(gè)基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在(zài)讨论(lùn)一个基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看(kàn)，截至去年(nián)年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季(jì)度末，已经基本清仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合(hé)外，其他三(sān)只产(chǎn)品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在一季(jì)度的操作(zuò)中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合(hé)调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统(tǒng)实体行(xíng)业正在(zài)被市(shì)场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗通(tōng)股票混合今年(nián)以来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度(dù)依(yī)赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取(qǔ)超额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的(de)天(tiān)数已累计达(dá)到(dào)22天(tiān)，上(shàng)一(yī)次出(chū)现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过(guò)6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明(míng)显(xi云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗ǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳(jiā)策(cè)略，因为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在业绩披露期结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度(dù)进(jìn)一步加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订单增加和(hé)产品销量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形(xíng)成本(běn)轮(lún)调整标(biāo)志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市场情绪处于极(jí)值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资本市(shì)场(chǎng)而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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