投(tóu)资(zī)者(zhě)除了关(guān)注AI产(chǎn)业(yè)景气、资金情绪、政策等因素外，还需要(yào)关注业绩验证以及估值等因素。

　　近期，受益(yì)于(yú)人工智能主题的热炒(chǎo)，全球(qiú)AI芯片巨头(tóu)公司英伟达（NVIDIA）股价(jià)连续上涨，截至6月(yuè)1日收盘(pán)，最(zuì)新股(gǔ)价达(dá)397.7美元(yuán)，市(shì)值超过9800亿(yì)美元(yuán)，逼近(jìn)万(wàn)亿美元(yuán)大关。

简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪　　英(yīng)伟达今年股价的强劲表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多(duō)只云计(jì)算、人(rén)工智能ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题的投资能火热多久？

　　公募基金提前布局

　　凭借着(zhe)AI芯片和算力的先进技(jì)术，英伟达(dá)公司(sī)的股价在近期大(dà)涨。5月30日盘中，该公司股价最高(gāo)达到419.38美元(yuán)，公(gōng)司市值一(yī)度突破万亿美(měi)元(yuán)。截至(zhì)6月1日(rì)收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧有(yǒu)望(wàng)再次突破万亿(yì)美元的市值。

　　英伟达公司在(zài)中国官网宣称(chēng)：“我们在AI和元宇(yǔ)宙方面的工作正在改变全球大型(xíng)行(xíng)业，并将为社会(huì)带来深远的影响。”除(chú)了(le)英伟达公司，微软、ADM等科技公(gōng)司也(yě)加(jiā)大了AI方面的(de)投资。

　　国内市场(chǎng)对于AI行情的关注(zhù)热情也是持续高涨。Choice数据显示，截(jié)至(zhì)6月2日(rì)，今(jīn)年以来涨幅最高的(de)股票型ETF是游戏(xì)主(zhǔ)题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超过90％，这类主题(tí)ETF的大涨也与AIGC（人工智能(néng)自动内容生成(chéng)）概念的热炒有关。涨幅紧随其后的(de)便(biàn)是(shì)传媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只(zhǐ)云计(jì)算、大数据(jù)、人工智能主题ETF涨幅(fú)超(chāo)过(guò)30％。

　　公募基金也早已布局英(yīng)伟达(dá)或相关概念(niàn)股。交简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪易软件通达信推出了英伟达概念股，该软件信息(xī)显示(shì)，相关概念股一(yī)共包含32家A股上市公司，这(zhè)些公(gōng)司与(yǔ)英(yīng)伟达(dá)在某些方面有业务上的合作。从公募基金(jīn)一季(jì)度末的数据(jù)来看，部分(fēn)被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间(jiān)接持有英伟达公司股票的(de)公募基金主要集(jí)中(zhōng)在能投资海外市场(chǎng)的QDII基金和QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持有英伟达且基金规模最高的是广发(fā)纳斯达克100ETF，该只基金(jīn)今年一季度末规(guī)模为147.59亿元(yuán)，跟(gēn)踪指数为纳斯达克100指数，前十大(dà)重仓股中包(bāo)括苹(píng)果(guǒ)、微软、英伟达和(hé)谷歌等多家全球科技公司。

　　主动管理型基金中，持有(yǒu)英(yīng)伟达且规模最高的是广发全球(qiú)精选，该只(zhǐ)基金今年一季度末规模(mó)为(wèi)25.6亿元，英伟达是其第二大重仓(cāng)股，持有12.6万(wàn)股，持仓市(shì)值占(zhàn)净(jìng)值比例为9.39％。除了英伟(wěi)达，该基金还持有微软、AMD、台积(jī)电、特斯拉、META等多只科技(jì)股。

　　挖财基金投研人(rén)员(yuán)郑(zhèng)昕昊告诉《国际金融报》记者，国(guó)内AI投资的热潮(cháo)与微软、英伟达等(děng)美股科技股年初至今(jīn)的大涨有(yǒu)关。

　　郑昕昊(hào)称，年初以来，微软就在AI领(lǐng)域(yù)加大了投资，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将其(qí)整合进Office办(bàn)公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还(hái)宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元(yuán)，这(zhè)是(shì)AI领(lǐng)域(yù)史上(shàng)规模最(zuì)大的一笔(bǐ)投资(zī)。作为(wèi)一站式(shì)解决方(fāng)案的(de)提供商，英(yīng)伟达公司是今年AI概念(niàn)热潮中的另一大赢(yíng)家，该公司今年(nián)一(yī)季度的业绩远超预(yù)期，AI芯片所在(zài)数据中心(xīn)业务的营收(shōu)创历史新高，远(yuǎn)好于市场(chǎng)预期(qī)。

　　如何把(bǎ)握投(tóu)资(zī)机会

　　对于(yú)寻求AI主题(tí)投资机会的投资者而言，英伟达和微软在内(nèi)的众多美股科(kē)技(jì)股公司是(shì)其(qí)关注的焦(jiāo)点。

　　“从目(mù)前的产(chǎn)业发展趋势来看，AI应用已是科技革命最新的突破口。能够率先建立起良好商业模式的公(gōng)司与掌(zhǎng)握(wò)AI应用核心竞争力(lì)的公(gōng)司将(jiāng)会(huì)成为未(wèi)来最(zuì)有潜力的大赢家。显然，微软、英伟达已具备这些特质，他们(men)的中长(zhǎng)期基(jī)本面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的故事看(kàn)起(qǐ)来很(hěn)美好，但实际投(tóu)资中(zhōng)还(hái)受诸多因(yīn)素影(yǐng)响。

　　郑昕昊认为，半导体(tǐ)作(zuò)为AI受益(yì)板块，受到资金(jīn)关注，行业成交热度上升(shēng)，从(cóng)3月(yuè)中旬一直涨至4月(yuè)上旬(xún)，涨幅接近30％。但(dàn)其(qí)上涨并未得到业绩的验证(zhèng)，半(bàn)导体行业一季度(dù)整体(tǐ)营收同比下降2.9％，净利(lì)润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目(mù)前全(quán)球半导体(tǐ)产业整体仍处于主动(dòng)去库存阶段(duàn)，行业(yè)并未迎来拐点(diǎn)。在缺乏基本面(miàn)支(zhī)撑的情况下，4月中旬(xún)以来半导体重回弱势。最近两周，半(bàn)导(dǎo)体板块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳，但也很(hěn)难(nán)说行业(yè)已经迎(yíng)来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临(lín)咨询(xún)首席分(fēn)析师(shī)秦(qín)洪告诉(sù)记者：“半导(dǎo)体(tǐ)板块回(huí)暖的(de)驱动力主要来源(yuán)于AI产业的大(dà)发展，带(dài)动(dòng)GPU（图形处理器）为代表的算力芯片业(yè)务快速增(zēng)长，美(měi)股英伟达的股价表(biǎo)现以及背后的产能(néng)扩张信息就是最好的例证(zhèng)。而从未来的一段时(shí)间来看(kàn)，AI产业发展仍然(rán)是(shì)强劲有力，且(qiě)空间不可小视。”

　　郑昕(xīn)昊(hào)也表示，尽管目前半导体(tǐ)产业周期尚未反(fǎn)转，但在资(zī)金情(qíng)绪、政策(cè)扶(fú)持和半导体设备业绩高增长等(děng)利(lì)好因素支撑(chēng)下，当(dāng)前(qián)位置(zhì)也不悲观。

　　站在投资的(de)角度考虑(lǜ)，秦洪认为，虽(suī)然(rán)AI产业的发展趋势值得期待，但投资(zī)需要仔细观察，“就A股的过去(qù)经验(yàn)来看，大热必死、均值回归的规律(lǜ)永不(bù)变色(sè)，所以投资与产业发(fā)展之间存(cún)在着(zhe)较大差异。在(zài)操(cāo)作中，不宜(yí)在股价高涨、人气亢(kàng)奋时买入，而是需要在相(xiāng)对低(dī)位或调(diào)整一定程度(dù)后再买入。”

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊认为，投(tóu)资(zī)者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪(xù)、政策(cè)等因(yīn)素外，还需要关注业绩(jì)验证(zhèng)以(yǐ)及(jí)估值等因素。在(zài)具体(tǐ)投资的时(shí)候要选(xuǎn)择掌握核心(xīn)技术、真正具有核心竞(jìng)争力(lì)的投资标的，确(què)保(bǎo)产(chǎn)业景(jǐng)气能够反映在未来的业绩上，要避免没有业(yè)绩支(zhī)持(chí)的跟风炒作(zuò)。另外，好的投(tóu)资标的也要(yào)以合(hé)适(shì)的价(jià)格买入，否则很可能会赚(zhuàn)了景(jǐng)气亏了钱(qián)。最后，投资者(zhě)要做好分散配置，不要将资(zī)金全押一个赛道。

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