国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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