5月(yuè)12日晚间，根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露，国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)景林资产递交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)3月31日的第一季度持仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资产是(shì)国(guó)内(nèi)管理超千亿元人民币的对(duì)冲基金(jīn)机构，亦是内地少有的进行大(dà)手笔持有美股的买方机构之(zhī)一(yī)，景(jǐng)林(lín)的(de)动向受到了市(shì)场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私募景林(lín)资产持仓曝光

　　报告期内，景林资产(chǎn)整体持仓规模小幅提(tí)升至(zhì)17.29亿美元，折合人(rén)民币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季度的(de)16.29亿美元规(guī)模，环比增幅(fú)6.14％。

　　数据(jù)显示，截(jié)止2023年一季度末，景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)持有34家上市公司(sī)的股票。其(qí)中，前十大持仓标的(de)在总市值(zhí)中(zhōng)的占比下降到77.89％，上季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度(dù)，景林共建仓(cāng)5只股票(piào)，分别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、booking。清仓和减(jiǎn)持(chí)方面，景林(lín)资产一季度(dù)前五大卖出(chū)标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼(pīn)多多。

　　景林(lín)资(zī)产美股持仓前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别为(wèi)：拼多多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多多，与上季度对比，景林资产(chǎn)减(jiǎn)仓(cāng)了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景(jǐng)林连续(xù)三个季度增持(chí)拼(pīn)多多(duō)。2022年二(èr)季度增持拼多多(duō)24.02万(wàn)股(gǔ)，三(sān)季度增持(chí)123.39万股，四季度则增持233.75万(wàn)股，一(yī)次比一次(cì)猛。拼多(duō)多也(yě)不负众望(wàng)，从股(gǔ)价(jià)表现看，拼多(duō)多去年二、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头(tóu)在今年2月初便戛然而止了，景(jǐng)林资(zī)产在(zài)此(cǐ)前“越跌越买”的策(cè)略奏效后，或许在(zài)股价(jià)“掉头”之(zhī)际进行了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一季度(dù)景(jǐng)林新建仓的英伟达，空降前十大重(zhòng)仓(cāng)股第七(qī)位，一口气买入32.53万股，一季(jì)度末(mò)持仓市值为(wèi)0.9亿元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟达累计(jì)上涨93.98％。？？？

　　2社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀ong>

　　积极布(bù)局教育(yù)股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在美股的(de)操作(zuò)中，最为亮眼(yǎn)的当属重点加仓(cāng)教育股。

　　数据显示，截至今年(nián)一季度末，景(jǐng)林资产持有新东(dōng)方(fāng)430万股，环比去(qù)年底加仓368.8万股，期末(mò)持股(gǔ)市值超1.6亿美(měi)元，一跃成为景林资产的第二大(dà)重仓股(gǔ)。与(y社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀ǔ)此(cǐ)同(tóng)时，景林资(zī)产一季度还(hái)建仓了(le)好未来，期(qī)末持股(gǔ)数量达(dá)224.6万股。

　　今年(nián)以来，上述两只教育个股股(gǔ)价均(jūn)处于震荡态势，并无太多(duō)亮眼表现(xiàn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应对(duì)考试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。双减政策推行之后，目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　“从行业龙头公司本身来(lái)说，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中(zhōng)，我们(men)看到了相(xiāng)关(guān)的积(jī)极信号。”景林资产表示。

　　值得一(yī)提的是(shì)，高毅资产对于教育(yù)领域也颇为看好，但是标的选择似乎(hū)与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委员(yuán)会公开(kāi)资料显示，截至今年一季度末，高毅资(zī)产持有新东方(fāng)24.4万股，相(xiāng)比于(yú)去年底减仓超(chāo)10万股，减仓比例(lì)接近(jìn)三成。而一季度(dù)高毅(yì)资产(chǎn)大举买入近156万股好未来，相比(bǐ)于去年底增(zēng)持幅度达112％。

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　　但(dàn)斌深夜(yè)难眠，炮轰市(shì)场投机之风

　　自五一(yī)节过(guò)后，传媒(méi)、游戏(xì)板(bǎn)块成为(wèi)资金炒作AI的重(zhòng)点方(fāng)向，中特估支(zhī)线(xiàn)也(yě)由暗转(zhuǎn)明(míng)，晋(jìn)升市场第(dì)二大主线(xiàn)。

　　可好景不(bù)长，本周中(zhōng)特估仅热闹了一两天，随后便(biàn)开始持(chí)续(xù)下跌，传媒、游戏板块更(gèng)是大幅杀跌，高(gāo)位股接连跳水。

　　（本文内容(róng)为(wèi)客观数据信息(xī)罗列，不构成任何(hé)投资建议）

　　此(cǐ)前连续24个交(jiāo)易日(rì)成(chéng)交额超万亿元阶段纪(jì)录，在本周遭遇(yù)终结。周三时，市场成交量(liàng)尚且保(bǎo)持在(zài)1.2万亿水平(píng)，周四(sì)便陡然(rán)跌(diē)破万亿(yì)，5月11日(rì)和5月12日(rì)成交额连续两(liǎng)日(rì)萎缩，分(fēn)别为(wèi)8973.19亿元和(hé)8495.91亿(yì)元，沪深两市(shì)陷入缩量震荡阶段。

　　面(miàn)对(duì)市场的急剧(jù)降(jiàng)温，市(shì)场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚间(jiān)发布的(de)金(jīn)融(róng)数据大(dà)幅低于预期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但是考虑(lǜ)到去年4月基数的异常，因(yīn)而与(yǔ)往年相(xiāng)比，今年4月信(xìn)贷则是明显跌落，而今(jīn)年4月信贷低于2021年同(tóng)期(qī)7512亿元。居民贷款回落再度成为信贷回落的主(zhǔ)要原因。而企业(yè)中(zhōng)长(zhǎng)期(qī)贷款继(jì)续(xù)保持同比多增，4月(yuè)同(tóng)比多增4017亿(yì)元(yuán)至6669亿元(yuán)。信贷下滑带动社(shè)融(róng)增速回(huí)落(luò)，4月(yuè)新(xīn)增(zēng)社融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比，今年4月同(tóng)比(bǐ)少增6370亿(yì)元。

　　署名光(guāng)大证券的点(diǎn)评称，4月下(xià)旬票据利率先下(xià)后上，并不意味着(zhe)贷款好(hǎo)转了，主要因为今年(nián)国股行NIM和营收压力(lì)很大(dà)，一直在压降票据等(děng)低效资(zī)产，对分行收票(piào)额度控(kòng)制很(hěn)严。4月前两旬已经收(shōu)了很多票，后面改用其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已经快要接(jiē)近(jìn)零利率了(le)，信贷再(zài)度出现深度负增长，这是4月信贷斜(xié)率过于(yú)陡(dǒu)峭(qiào)化(huà)产生的后果(guǒ)，5月份的贷款可能仍然不太(tài)乐观(guān)。

　　在这种背景之下(xià)，市(shì)场要(yào)想好起来，必然要让(ràng)大家看到宽信用的信(xìn)号出现，而这可能还需要(yào)一定的(de)时间。

　　当前市场存量资金博弈(yì)的背景(jǐng)不改，而两大(dà)主(zhǔ)线(xiàn)人工智能和中特(tè)估，今年已(yǐ)然(rán)累计不小(xiǎo)的涨幅。中特(tè)估这边(biān)，本月(yuè)还有多(duō)只央企(qǐ)ETF等待进场，而人工智能这边，在未有增量资金进场的(de)情况之下(xià)，再想继续(xù)向上，压力不小。

　　本周大跌之(zhī)后(hòu)，但斌更是罕见的在(zài)深夜抒发感想。大(dà)谈公募基金经理的难处，在业绩和投(tóu)资信(xìn)仰之间无法两全(quán)。紧接着(zhe)，炮轰(hōng)当下(xià)市场投机之(zhī)风大盛，认为(wèi)当下市场交易机(jī)制应要有所改变。

　　相信，这(zhè)不(bù)仅仅只是(shì)但(dàn)总一个人的心声。

　　今(jīn)年以来，市场看着(zhe)红红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点(diǎn)”。公募基金经理更是有苦难言(yán)，市场上(shàng)大热的人(rén)工(gōng)智能，游资(zī)炒作的“星辰大海”，根(gēn)本不符合他(tā)们的机(jī)构(gòu)审美。直白点(diǎn)说，市场根本(běn)就是(shì)绕着(zhe)公(gōng)募(mù)持仓(cāng)在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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