近期市(shì)场风向(xiàng)变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同(tóng)时大手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资(zī)金开始(shǐ)行(xíng)动。透露什(shén)么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德时代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华化(huà)学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰基金“施(shī)罗德国际精选基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少p>

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基(jī)金减持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德(dé)旗(qí)下另(lìng)一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗德国际(jì)精选基(jī)金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团(tuán)、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银河娱(yú)乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾(téng)讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎(zěn)么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大(dà)中华(huá)和施罗(luó)德国际精选中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材(cái)料(liào)中(zhōng)并未解释(shì)为(wèi)何基金(jīn)在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗(luó)德对中国新(xīn)能源车产(chǎn)业链的看重是一(yī)以贯之的(de)。

　　例如，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期来(lái)看，关注三(sān)大主题。一是(shì)电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术自主可控(kòng)；三是医疗健康(kāng)基(jī)础现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少设(shè)施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日(rì)益(yì)显(xiǎn)现(xiàn)，全球各国的脱碳行(xíng)动变得越来越重要。转向电动(dòng)汽(qì)车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的(de)一个(gè)方面(miàn)。中国(guó)在这方(fāng)面为投资者(zhě)提(tí)供了(le)重要的机会。中(zhōng)国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是(shì)全球的领导者，同(tóng)时(shí)中国对成(chéng)品(pǐn)车辆的需(xū)求方面也占据重要地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是(shì)在中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整车制造(zào)之外(wài)，中国(guó)也是全球(qiú)电动车基础(chǔ)设(shè)施最(zuì)完善的(de)国家之一。以(yǐ)充(chōng)电桩为例，中国平均一(yī)个公共(gòng)充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中(zhōng)，有许多公(gōng)司正在(zài)在各自的领域(yù)中建(jiàn)立主导地位，以某智能(néng)组件为例，它是(shì)电动汽车(chē)中用于电池和电机温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在空(kōng)调阀行业全球市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车(chē)阀(fá)门(mén)行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。客户(hù)包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原(yuán)始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围内(nèi)继续占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持下，该(gāi)公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安联投(tóu)资(zī)旗舰基金安联神(shén)州(zhōu)A股基金也(yě)在3月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免、东方财富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江集(jí)团(tuán)、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一(yī)加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其(qí)余公司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日(rì)发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方(fāng)面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电池企(qǐ)业实现(xiàn)装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据(jù)中国汽车动力电池产业创新联(lián)盟数据显示(shì)，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头(tóu)企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)流入较(jiào)多(duō)的(de)其它个股还(hái)包括(kuò)宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台(tái)、工商银(yín)行(xíng)、北方华创、兴业(yè)银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化(huà)。北向资金净流出(chū)较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外(wài)资还包(bāo)括“柏基”。超长线(xiàn)投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长(zhǎng)机遇一是电(diàn)动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这(zhè)方面它的市(shì)场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池(chí)因为安全性、生命周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池(chí)的企业发(fā)展(zhǎn)与政(zhèng)府的脱碳计划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来(lái)考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者(zhě)，他们(men)的判断(duàn)也可能(néng)是错(cuò)的。例(lì)如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德时代的(de)竞(jìng)争优势不(bù)复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时(shí)代(dài)若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂商的关系若不能维(wéi)系(xì)。这些因素(sù)都(dōu)会影响柏基对(duì)于宁(níng)德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外(wài)资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微(wēi)减(jiǎn)仓(cāng)宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银(yín)行。

　　摩根(gēn)大通加(jiā)仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大(dà)通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山(shān)软件(jiàn)、中国平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易(yì)、阿里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)11.66％。

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