金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作。北(běi)向互换通下(xià)的(de)交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发(fā)展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银(yín)行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简(jiǎn)称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业(yè)拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结(jié)算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利(lì)推(tuī)出，现就(jiù)有(yǒu)关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通(t总监和经理哪个大ōng)”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资(zī)者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务的(de)清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行(xíng)要求并完(wán)成(chéng)内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联(lián)提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清算(suàn)机构(gòu)互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的(de)风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人(rén)民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局(jú)已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管规(guī)定及(jí)业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和(hé)服务，切实(shí)维护投资(zī)者(zhě)合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和(hé)总监和经理哪个大实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各(gè)方应进一(yī)步(bù总监和经理哪个大)做(zuò)好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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