国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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