私募大佬葛(gé)卫东的持(chí)股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一(yī)季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息(xī)的(de)影(yǐng)响，其(qí)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中，参(cān)与方式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这(zhè)两只股票的(de)持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在(zài)科大讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十大股东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一(yī)路(lù)拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛(niú)股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于去年(nián)12月份和今(jīn)年(nián)1月份特殊的社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新增(zēng)投入一定(dìng)程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进(jìn)展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度(dù)至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别(bié)为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底(dǐ)下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初(chū)一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每(měi)只(zhǐ)股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技(jì)股价却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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