国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(z蓝蓝宝石的寓意是什么宝石的寓意是什么ài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā蓝宝石的寓意是什么)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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