国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，<双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义/p>

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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