一(yī)季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不(bù)仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中概互联网公司持续的估(gū)值修复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消费和经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还(hái)因(yīn)在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯(sī)拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆(nì)向投资从2022年四(sì)季(jì)度(dù)开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京东达到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元(yuán)，整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示(shì)，Scion第一(yī)季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第(dì)一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大(dà)电(diàn)商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积(jī)极(jí)的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的信心也反映(yìng)在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是“大空(kōng)头”巴(bā)里大举买入银行股的时机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银行的突然(rán)倒闭促使(shǐ)地(dì)区银行(xíng)的客户(hù)纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧(jù)了(le)人们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名的(de)投资者上(shàng)个(gè)季度增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银(yín)行的股价(jià)并(bìng)没有立即走出漩涡(wō)。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价(jià)值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共和银(yín)行(xíng)股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来(lái)下(xià)跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银(yín)行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了25万(wàn)股西(xī)太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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