大家(jiā)好，简单看一个基金经理，把新(xīn)能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为(wèi)新(xīn)能源(yuán)板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票(piào)混合(hé)外，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词 alt="是真的(de)！有基金经理清(qīng)仓新能源，梭(suō)哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作中(zhōng)，本(běn)基金总体把握住了(le)市场的节奏变化(huà)和结构(gòu)转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新能 源板块的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合调整(zhěng)取得(dé)了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正(zhèng)在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失去(qù)靠配置获(huò)取(qǔ)超额回报(bào)的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全(quán)市(shì)场比重超(chāo)40％的(de)天数已累计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现持续(xù)成交占(zhàn)比(bǐ)超过(guò)40％的(de)板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新(xīn)能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间(jiān)最高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调(diào)整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大(dà)概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支(zhī)持力度(dù)进一步加(jiā)大(dà)、资本(běn)开支增加、订单增加和(hé)产(chǎn)品销量(liàng)业绩的(de)改善(shàn)逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮(lún)调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)。本(běn)次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因(yīn)素逐步发(fā)酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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