金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好)内地(dì)与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民(mín)银(yín)行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和(hé)香港场(chǎng)外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交易(yì)品(pǐn)种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业(yè)务的清算会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求(qiú)并完(wán)成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算(suàn)所和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机(jī)构(gòu)互联互(hù)通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过(guò)“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则(zé)和具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监(jiān)管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算(suàn)公司应当(dāng)依法(fǎ)履(lǚ)行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定(dìng)及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防(fáng)范(fàn)和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评(píng)估(gū)和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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