公募基(jī)金(jīn)一季报募集披露(lù)。张坤以超880亿元的管理规(guī)模，再度成为主动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报进入(rù)密(mì)集披露期，顶流基金经理调仓(cāng)路径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基金(jīn)经理刘(liú)彦春(chūn)一季度加仓古井贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免、药(yào)明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可(kě)积(jī)累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵(duò)的(de)易(yì)方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业(yè)三(sān)年持有、易(yì)方达优质(zhì)精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度末，张坤的(de)管理规模为(wèi)889.42亿(yì)元，比2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的(de)基金管(guǎn)理(lǐ)规模超越葛兰，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高仓位运作，4只基金(jīn)的(de)权益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所(suǒ)持基金(jīn)股票仓(cāng)位(wèi)基(jī)本稳定，对(duì)结构进行了(le)调整，增加了(le)消费等(děng)行业的配(pèi)置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年一季度均(jūn)实现了(le)正收益，基金净值增(zēng)长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋(yáng)河股份、招商银行、香港交易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易(yì)方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前(qián)十大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使(shǐ)其(qí)进(jìn)入了易(yì)方达蓝筹精选第(dì)本初是谁十(shí)大重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加(jiā)减仓操(cāo)作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减(jiǎn)持情(qíng)况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香港交易所、招(zhāo)商银(yín)行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季(jì)报中指(zhǐ)出，个(gè)股方面，仍然持(chí)有(yǒu)商(shāng)业模(mó)式出(chū)色、行(xíng)业(yè)格局清(qīng)晰、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本面价值投(tóu)资很吸引(yǐn)人的一点是，投(tóu)资者可以用(yòng)很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的发展，等到它(tā)们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的成长潜力(lì)之后，再买(mǎi)入也不迟(chí)。基本面(miàn)价值投资的优势(shì)之一(yī)在于可积累性。如(rú)果只是针(zhēn)对某一次投资，积累的重要性(xìng)可能并不显著(zhù)。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复(fù)合回(huí)报作为终(zhōng)级目标，可(kě)积累性就是这一目标的(de)最重要(yào)保(bǎo)障，选(xuǎn)择一(yī)条可积(jī)累的“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是(shì)很重要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元，报告(gào)期内所(suǒ)管基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦(yàn)春管理(lǐ)的规(guī)模最大的(de)基金(jīn)，一(yī)季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来(lái)看(kàn)，景顺长城新兴成(chéng)长一季度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位94％。该(gāi)基(jī)金(jīn)重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮(liáng)液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集(jí)团、药明康德、山(shān)西(xī)汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度本初是谁(dù)景顺长城新兴成长前十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情况(kuàng)来看(kàn)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台(tái)等股(gǔ)票，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报中指出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景。经济(jì)运行正常化需要(yào)一个过(guò)程，特别是居民和(hé)中小企业，需(xū)要时间修复资(zī)产(chǎn)负债表、修复信心(xīn)。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回(huí)升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率超(chāo)预(yù)期回(huí)升(shēng)。就(jiù)近期公布(bù)的社融和(hé)地(dì)产数(shù)据分析，二季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有(yǒu)望进入上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经济(jì)正在重(zhòng)回(huí)正轨的路上。除了继续关(guān)注(zhù)整个经济体发展(zhǎn)状况(kuàng)之外(wài)，可以将目光(guāng)更多放在微(wēi)观企业层面。可以看到(dào)很多公司在过去几(jǐ)年始终做正确的(de)事，经营效率提升(shēng)，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是关注(zhù)宏观数据，多看看微观企(qǐ)业变化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保持合同约定较(jiào)高(gāo)仓位运(yùn)作(zuò)，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规模(mó)达(dá)700.12亿元，所(suǒ)管4只基金在报告期(qī)内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全(quán)合(hé)润基金管理规模最(zuì)大(dà)，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高(gāo)仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重(zhòng)仓股分别为三安(ān)光电、海康(kāng)威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股份、梅(méi)花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大(dà)持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份，使(shǐ)这(zhè)两只股票进入前十大(dà)持仓。此外，一季度(dù)兴全合润加(jiā)仓三(sān)安(ān)光电，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一(yī)季报中指出(chū)，今(jīn)年一季度(dù)疫情对经济的影响(xiǎng)基(jī)本消除，整体经济(jì)逐步回(huí)到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增长政策落(luò)实与全球范围(wéi)内(nèi)的(de)通(tōng)胀见顶(dǐng)，内(nèi)需复苏(sū)加(jiā)上预(yù)期改善推动资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外(wài)银(yín)行(xíng)出现了(le)阶段(duàn)性危机，但(dàn)各国政府较(jiào)为迅速地(dì)采(cǎi)取了对应(yīng)措施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得到(dào)稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度A股板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的(de)进展，由AI芯片、服务器(qì)、光(guāng)模块等子(zi)版块(kuài)带动的人工智(zhì)能、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度(dù)上涨。该基金报告期(qī)内(nèi)对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和(hé)布局(jú)。未来仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良好投资性(xìng)价比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇表示(shì)。

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